導讀:蘋果供應鏈股價近期表現活躍,成為美國以及中國臺灣、中國香港股市中的一大亮點。據臺灣媒體報道,蘋果今年有望在今年推出的新款iPhone備貨量超預期,顯示蘋果對這款新品信心十足,從而提振產業鏈表現。

  iPhone備貨量超預期高出一成以上 蘋果產業鏈集體發力

    蘋果供應鏈股價近期表現活躍,成為美國以及中國臺灣、中國香港股市中的一大亮點。據臺灣媒體報道,蘋果今年有望在今年推出的新款iPhone備貨量超預期,顯示蘋果對這款新品信心十足,從而提振產業鏈表現。

    供應鏈報喜

    臺灣媒體援引供應商的消息稱,蘋果要求產業鏈供應商今年底前備貨7200萬-7800萬部iPhone 7,盡管不及2014年時iPhone 6/6 Plus的備貨水平,但仍較市場預期高出一成以上。

    另據報道,智能手機屏幕生產商應用材料公司在上周的財報會議上透露,近期收到的5.8英寸OLED屏幕相關生產模具訂單數量較同期增加了四倍。盡管未明確指出訂單來自蘋果,但該公司CEO迪克森表示,這不是一次性的訂單,而將是持續的增長,并暗示如此巨額的訂單來自移動產品行業“領頭羊”。此前有業內分析師預期蘋果將在2017年推出的產品中采用5.8英寸OLED屏幕。

    按照以往經驗,蘋果零部件備貨將從6月開始。據芯片業人士透露,新款iPhone芯片供應商將包括英特爾和高通、供應電源管理IC的Dialog,負責NFC芯片的恩智浦,以及供應無線網路芯片的博通等。此外臺灣晶圓代工商臺積電將以16奈米制程制造蘋果自行設計的A10處理器。

    臺灣媒體援引業界分析稱,此前日本熊本地區大地震影響了部分光學組件供應商產量,導致日系面板供貨比重間接下滑,臺系供應商對蘋果的供應占比有望提高。業界還預期蘋果可能在新款iPhone的旗艦大尺寸產品中加入無線充電功能,臺系半導體廠盛群、新唐、聯發科等都有望受惠。

    受上述消息影響,蘋果供應鏈股價近期表現活躍。美股市場上,芯片供應商Skyworks解決方案公司(SWKS)股價自5月中旬以來上漲8.5%,Cirrus Logic(CRUS)上漲9.3%,Qorvo(QRVO)上漲11%,恩智浦半導體公司(NXPI)上漲7.2%,博通(AVGO)上漲6%,高通(QCOM)上漲5.7%;臺灣市場上,臺積電股價自5月中旬以來上漲5%,和碩上漲8%,鴻海精密上漲4%;香港市場上,瑞聲科技自5月初以來大漲15%,高偉電子5月中旬以來上漲18%。

    受需求疲弱拖累,iPhone出貨量在今年一季度同比下滑16%,遭遇2007年上市以來首次下滑,并導致蘋果上季營收出現2003年以來首次萎縮。從目前市場消息來看,新款iPhone會在今年9月份發布,新機機身將比前幾代更薄,并可能配有雙鏡頭及部分玻璃機殼設計。此外為挽救頹勢,蘋果可能采取“機海”戰略,有望同時發布iPhone 7、iPhone 7 Plus以及iPhone 7 Pro等。

    蘋果股價反彈

    截至本周一收盤,蘋果股價收于96.42美元,自5月中旬以來反彈幅度接近7%。不過相比于去年夏季的高點,蘋果股價仍下跌近三分之一,市值蒸發逾2000億美元。今年截至目前,該公司股價下跌了10%左右。

    本月早些時候曾有報道稱蘋果供應商收到的新款iPhone訂單需求疲弱,刺激蘋果股價在5月12日一度跌破90美元,為2014年6月份以來首次。蘋果也因此將美股市值最高上市公司的寶座短暫讓位于谷歌母公司Alphabet.

    截至去年第四季度,蘋果還依然是華爾街最受機構投資者歡迎的股票 ,共有超過2200家機構持有蘋果,其中169家為去年第四季度新建倉,1042家在當季增持,909家減持。

    然而在今年第一季度,投資者態度開始明顯出現分歧。“股神”巴菲特斥資10億美元“抄底”,金融大鱷索羅斯也小額買入。但此前一直力挺蘋果的一些投資人則掉轉船頭,激進投資者卡爾·伊坎在第一季度清空全部蘋果持倉,去年第四季度剛剛建倉蘋果的老虎環球基金在今年首季將持倉削減一半,明星對沖基金經理大衛·泰珀執掌的阿帕盧薩資產管理公司第一季度拋售了全部的蘋果股票。

    有分析人士指出,作為全球最知名的價值型投資者,巴菲特大手筆買入蘋果股票可能是一個征兆,標志著蘋果的高增長時代已成過去,其吸引的投資者主體也從以往追求高增長的風險型投資者轉為注重穩健回報的價值型投資者。